申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2279元 (2026-02-27) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-19) 持仓换手率4.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2002 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2279元 | 1.2579元 |
| 2026-02-26 | 1.2288元 | 1.2588元 |
| 2026-02-25 | 1.2322元 | 1.2622元 |
| 2026-02-24 | 1.2316元 | 1.2616元 |
| 2026-02-13 | 1.2287元 | 1.2587元 |
| 2026-02-12 | 1.2293元 | 1.2593元 |
| 2026-02-11 | 1.2294元 | 1.2594元 |
| 2026-02-10 | 1.2272元 | 1.2572元 |
| 2026-02-09 | 1.2273元 | 1.2573元 |
| 2026-02-06 | 1.2231元 | 1.2531元 |
| 2026-02-05 | 1.2204元 | 1.2504元 |
| 2026-02-04 | 1.2208元 | 1.2508元 |
| 2026-02-03 | 1.2210元 | 1.2510元 |
| 2026-02-02 | 1.2154元 | 1.2454元 |
| 2026-01-30 | 1.2212元 | 1.2512元 |
| 2026-01-29 | 1.2254元 | 1.2554元 |
| 2026-01-28 | 1.2288元 | 1.2588元 |
| 2026-01-27 | 1.2257元 | 1.2557元 |
| 2026-01-26 | 1.2261元 | 1.2561元 |
| 2026-01-23 | 1.2287元 | 1.2587元 |
| 2026-01-22 | 1.2253元 | 1.2553元 |
| 2026-01-21 | 1.2241元 | 1.2541元 |
| 2026-01-20 | 1.2212元 | 1.2512元 |
| 2026-01-19 | 1.2230元 | 1.2530元 |
| 2026-01-16 | 1.2214元 | 1.2514元 |
| 2026-01-15 | 1.2187元 | 1.2487元 |
| 2026-01-14 | 1.2174元 | 1.2474元 |
| 2026-01-13 | 1.2166元 | 1.2466元 |
| 2026-01-12 | 1.2191元 | 1.2491元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2478元 |
| 2026-01-08 | 1.2139元 | 1.2439元 |
| 2026-01-07 | 1.2135元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.2128元 | 1.2428元 |
| 2026-01-05 | 1.2105元 | 1.2405元 |
| 2025-12-31 | 1.2059元 | 1.2359元 |
| 2025-12-30 | 1.2060元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.2051元 | 1.2351元 |
| 2025-12-26 | 1.2081元 | 1.2381元 |
| 2025-12-25 | 1.2097元 | 1.2397元 |
| 2025-12-24 | 1.2090元 | 1.2390元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2360元 |
| 2025-12-22 | 1.2052元 | 1.2352元 |
| 2025-12-19 | 1.2026元 | 1.2326元 |
| 2025-12-18 | 1.2016元 | 1.2316元 |
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.2319元 |
| 2025-12-16 | 1.1973元 | 1.2273元 |
| 2025-12-15 | 1.1994元 | 1.2294元 |
| 2025-12-12 | 1.2005元 | 1.2305元 |
| 2025-12-11 | 1.2003元 | 1.2303元 |
| 2025-12-10 | 1.2020元 | 1.2320元 |