申万菱信安泰丰利债券A (007391.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1957元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2756 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰丰利债券C |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1957元 | 1.2457元 |
| 2026-09-17 | 1.1947元 | 1.2447元 |
| 2026-09-16 | 1.1945元 | 1.2445元 |
| 2026-09-15 | 1.1941元 | 1.2441元 |
| 2026-09-14 | 1.1946元 | 1.2446元 |
| 2026-09-11 | 1.1939元 | 1.2439元 |
| 2026-09-10 | 1.1959元 | 1.2459元 |
| 2026-09-09 | 1.1975元 | 1.2475元 |
| 2026-09-08 | 1.1985元 | 1.2485元 |
| 2026-09-07 | 1.1990元 | 1.2490元 |
| 2026-09-04 | 1.1991元 | 1.2491元 |
| 2026-09-03 | 1.2011元 | 1.2511元 |
| 2026-09-02 | 1.2008元 | 1.2508元 |
| 2026-09-01 | 1.2044元 | 1.2544元 |
| 2026-08-31 | 1.2047元 | 1.2547元 |
| 2026-08-28 | 1.2043元 | 1.2543元 |
| 2026-08-27 | 1.2049元 | 1.2549元 |
| 2026-08-26 | 1.2041元 | 1.2541元 |
| 2026-08-25 | 1.2032元 | 1.2532元 |
| 2026-08-24 | 1.2027元 | 1.2527元 |
| 2026-08-21 | 1.2039元 | 1.2539元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.2541元 |
| 2026-08-19 | 1.2043元 | 1.2543元 |
| 2026-08-18 | 1.2081元 | 1.2581元 |
| 2026-08-17 | 1.2088元 | 1.2588元 |
| 2026-08-14 | 1.2061元 | 1.2561元 |
| 2026-08-13 | 1.2055元 | 1.2555元 |
| 2026-08-12 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2026-08-11 | 1.2081元 | 1.2581元 |
| 2026-08-10 | 1.2098元 | 1.2598元 |
| 2026-08-07 | 1.2106元 | 1.2606元 |
| 2026-08-06 | 1.2099元 | 1.2599元 |
| 2026-08-05 | 1.2114元 | 1.2614元 |
| 2026-08-04 | 1.2106元 | 1.2606元 |
| 2026-08-03 | 1.2088元 | 1.2588元 |
| 2026-07-31 | 1.2113元 | 1.2613元 |
| 2026-07-30 | 1.2102元 | 1.2602元 |
| 2026-07-29 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2026-07-28 | 1.2087元 | 1.2587元 |
| 2026-07-27 | 1.2106元 | 1.2606元 |
| 2026-07-24 | 1.2094元 | 1.2594元 |
| 2026-07-23 | 1.2093元 | 1.2593元 |
| 2026-07-22 | 1.2085元 | 1.2585元 |
| 2026-07-21 | 1.2089元 | 1.2589元 |
| 2026-07-20 | 1.2080元 | 1.2580元 |
| 2026-07-17 | 1.2076元 | 1.2576元 |
| 2026-07-16 | 1.2085元 | 1.2585元 |
| 2026-07-15 | 1.2097元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.2099元 | 1.2599元 |
| 2026-07-13 | 1.2081元 | 1.2581元 |