国融融信消费严选混合C (007382.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8806元 (2025-12-30) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7499 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合A |
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,358.51万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 1,358.51万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.16万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 1.28万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.38万 | 82.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.02万 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.05万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 41.07万 | 2.77% |
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