国融融信消费严选混合C (007382.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7939元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (8209 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合(007381) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融信消费严选混合C(007382) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 281.88万 | 362.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 661.93万 | 750.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 401.36万 | 452.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 372.66万 | 511.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 170.90万 | 221.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 162.03万 | 182.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 172.92万 | 179.56万元 | -- |