国融融信消费严选混合C (007382.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6242元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% (8327 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合(007381) |
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6242元 | 0.6742元 |
| 2026-07-30 | 0.6129元 | 0.6629元 |
| 2026-07-29 | 0.6426元 | 0.6926元 |
| 2026-07-28 | 0.6454元 | 0.6954元 |
| 2026-07-27 | 0.6860元 | 0.7360元 |
| 2026-07-24 | 0.6594元 | 0.7094元 |
| 2026-07-23 | 0.6727元 | 0.7227元 |
| 2026-07-22 | 0.6849元 | 0.7349元 |
| 2026-07-21 | 0.7039元 | 0.7539元 |
| 2026-07-20 | 0.6517元 | 0.7017元 |
| 2026-07-17 | 0.6767元 | 0.7267元 |
| 2026-07-16 | 0.7327元 | 0.7827元 |
| 2026-07-15 | 0.7699元 | 0.8199元 |
| 2026-07-14 | 0.7763元 | 0.8263元 |
| 2026-07-13 | 0.7447元 | 0.7947元 |
| 2026-07-10 | 0.7779元 | 0.8279元 |
| 2026-07-09 | 0.7998元 | 0.8498元 |
| 2026-07-08 | 0.7567元 | 0.8067元 |
| 2026-07-07 | 0.7643元 | 0.8143元 |
| 2026-07-06 | 0.7764元 | 0.8264元 |
| 2026-07-03 | 0.7939元 | 0.8439元 |
| 2026-07-02 | 0.7994元 | 0.8494元 |
| 2026-07-01 | 0.8085元 | 0.8585元 |
| 2026-06-30 | 0.8044元 | 0.8544元 |
| 2026-06-29 | 0.8083元 | 0.8583元 |
| 2026-06-26 | 0.8105元 | 0.8605元 |
| 2026-06-25 | 0.8216元 | 0.8716元 |
| 2026-06-24 | 0.7979元 | 0.8479元 |
| 2026-06-23 | 0.7954元 | 0.8454元 |
| 2026-06-22 | 0.8248元 | 0.8748元 |
| 2026-06-18 | 0.8215元 | 0.8715元 |
| 2026-06-17 | 0.8157元 | 0.8657元 |
| 2026-06-16 | 0.7926元 | 0.8426元 |
| 2026-06-15 | 0.7776元 | 0.8276元 |
| 2026-06-12 | 0.7422元 | 0.7922元 |
| 2026-06-11 | 0.7508元 | 0.8008元 |
| 2026-06-10 | 0.7487元 | 0.7987元 |
| 2026-06-09 | 0.7637元 | 0.8137元 |
| 2026-06-08 | 0.7315元 | 0.7815元 |
| 2026-06-05 | 0.7525元 | 0.8025元 |
| 2026-06-04 | 0.7761元 | 0.8261元 |
| 2026-06-03 | 0.7622元 | 0.8122元 |
| 2026-06-02 | 0.7481元 | 0.7981元 |
| 2026-06-01 | 0.7350元 | 0.7850元 |
| 2026-05-29 | 0.7596元 | 0.8096元 |
| 2026-05-28 | 0.7690元 | 0.8190元 |
| 2026-05-27 | 0.7615元 | 0.8115元 |
| 2026-05-26 | 0.7700元 | 0.8200元 |
| 2026-05-25 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.8084元 |