国融融信消费严选混合C (007382.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7487元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (8178 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合(007381) |
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7487元 | 0.7987元 |
| 2026-06-09 | 0.7637元 | 0.8137元 |
| 2026-06-08 | 0.7315元 | 0.7815元 |
| 2026-06-05 | 0.7525元 | 0.8025元 |
| 2026-06-04 | 0.7761元 | 0.8261元 |
| 2026-06-03 | 0.7622元 | 0.8122元 |
| 2026-06-02 | 0.7481元 | 0.7981元 |
| 2026-06-01 | 0.7350元 | 0.7850元 |
| 2026-05-29 | 0.7596元 | 0.8096元 |
| 2026-05-28 | 0.7690元 | 0.8190元 |
| 2026-05-27 | 0.7615元 | 0.8115元 |
| 2026-05-26 | 0.7700元 | 0.8200元 |
| 2026-05-25 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.8084元 |
| 2026-05-21 | 0.7483元 | 0.7983元 |
| 2026-05-20 | 0.7668元 | 0.8168元 |
| 2026-05-19 | 0.7561元 | 0.8061元 |
| 2026-05-18 | 0.7519元 | 0.8019元 |
| 2026-05-15 | 0.7455元 | 0.7955元 |
| 2026-05-14 | 0.7463元 | 0.7963元 |
| 2026-05-13 | 0.7669元 | 0.8169元 |
| 2026-05-12 | 0.7803元 | 0.8303元 |
| 2026-05-11 | 0.7797元 | 0.8297元 |
| 2026-05-08 | 0.7626元 | 0.8126元 |
| 2026-05-07 | 0.7825元 | 0.8325元 |
| 2026-05-06 | 0.7778元 | 0.8278元 |
| 2026-04-30 | 0.7825元 | 0.8325元 |
| 2026-04-29 | 0.7790元 | 0.8290元 |
| 2026-04-28 | 0.7849元 | 0.8349元 |
| 2026-04-27 | 0.7760元 | 0.8260元 |
| 2026-04-24 | 0.7722元 | 0.8222元 |
| 2026-04-23 | 0.7756元 | 0.8256元 |
| 2026-04-22 | 0.7936元 | 0.8436元 |
| 2026-04-21 | 0.7830元 | 0.8330元 |
| 2026-04-20 | 0.7948元 | 0.8448元 |
| 2026-04-17 | 0.7958元 | 0.8458元 |
| 2026-04-16 | 0.8176元 | 0.8676元 |
| 2026-04-15 | 0.8184元 | 0.8684元 |
| 2026-04-14 | 0.8038元 | 0.8538元 |
| 2026-04-13 | 0.7944元 | 0.8444元 |
| 2026-04-10 | 0.7957元 | 0.8457元 |
| 2026-04-09 | 0.7885元 | 0.8385元 |
| 2026-04-08 | 0.7958元 | 0.8458元 |
| 2026-04-07 | 0.7835元 | 0.8335元 |
| 2026-04-03 | 0.7916元 | 0.8416元 |
| 2026-04-02 | 0.7996元 | 0.8496元 |
| 2026-04-01 | 0.7995元 | 0.8495元 |
| 2026-03-31 | 0.7770元 | 0.8270元 |
| 2026-03-30 | 0.7692元 | 0.8192元 |
| 2026-03-27 | 0.7698元 | 0.8198元 |