易方达上证50ETF联接C (007380.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3362元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3879 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接(007379)目标基金: 易方达上证50ETF(510100) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达上证50ETF联接C(007380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-26 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-25 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-23 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-22 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-01 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-28 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-25 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-19 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-06 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-29 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-28 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |