易方达上证50ETF联接C (007380.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3708 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接C(007380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-02 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-09-01 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-28 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-27 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-24 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-17 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-14 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-12 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-10 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-08-07 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-05 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-04 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-31 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-30 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-14 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-13 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-09 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-07 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-06 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-02 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-01 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |