易方达上证50ETF联接C (007380.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3700 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接C(007380) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 2.62亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2.71亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 7.45亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 8.02亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7.32亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.21亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6.18亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.97亿 | 4.12亿元 | -- |