易方达上证50ETF联接发起式C (007380.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3631元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3916 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接发起式C(007380) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 7.45亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 8.02亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7.32亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.21亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6.18亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.97亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.46亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.89亿元 | -- |