易方达上证50ETF联接发起式C (007380.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3631元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3917 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接发起式C(007380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-05 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-03 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-30 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-29 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-27 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-23 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-19 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-16 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-14 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-01-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-09 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-06 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-31 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-30 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-29 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-26 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-25 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-23 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-19 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-18 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-16 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-15 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-04 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-02 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |