易方达上证50ETF联接C (007380.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2984元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4148 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接(007379)目标基金: 易方达上证50ETF(510100) |
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易方达上证50ETF联接C(007380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-28 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-25 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-19 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-06 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-29 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-28 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-24 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-13 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-02 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |