易方达上证50ETF联接C (007380.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3191元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3708 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接C(007380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 796.58万 | 1.51% |
| (其中) 股票 | 796.58万 | 1.51% | |
| 2 | 基金投资 | 4.73亿 | 89.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,749.58万 | 7.12% |
| 4 | 其他资产 | 823.80万 | 1.56% |
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