易方达上证50ETF联接发起式C (007380.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3631元 (2026-02-10) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3916 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接A目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接发起式C(007380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.36亿 | 90.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,879.33万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 2,060.47万 | 1.99% |
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