易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2808元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3940 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证50ETF(510100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-08 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-28 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-22 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-14 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-07 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-06 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-28 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-27 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-22 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-21 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-16 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-15 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-08 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-31 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |