易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3501元 (2026-02-13) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率31.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3899 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-11 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-06 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-02-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-02-04 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-03 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-01-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-21 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-19 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-16 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-01-14 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-09 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-08 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-07 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-06 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-31 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-18 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |