易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3286元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率91.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3683 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接C目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-02 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-27 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-20 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-19 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-07 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-08-06 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-04 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-31 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-30 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-29 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-27 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-24 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-22 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-21 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-16 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-01 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |