易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3473元 (2025-12-25) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率31.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3522 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-19 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-18 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-03 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-02 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-01 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-26 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-25 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-21 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-20 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-11-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-14 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-11-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-11-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-10 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-06 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-05 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-04 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-10-31 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-10-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-10-29 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-10-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-27 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-10-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-10-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-17 | 1.3106元 | 1.3106元 |