易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3501元 (2026-02-13) 基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率31.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3899 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接A(007379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.74亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.79亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3.17亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.36亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.24亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 3.23亿元 | -- |