易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3438元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3654 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证50ETF(510100) |
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易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-22 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-21 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-16 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-01 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-24 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-18 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-17 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-16 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-15 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-08 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-02 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-28 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-22 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-14 | 1.3386元 | 1.3386元 |