易方达上证50ETF联接A (007379.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3286元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率91.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3683 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50ETF联接C目标基金: 易方达上证50ETF |
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易方达上证50ETF联接A(007379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 796.58万 | 1.51% |
| (其中) 股票 | 796.58万 | 1.51% | |
| 2 | 基金投资 | 4.73亿 | 89.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,749.58万 | 7.12% |
| 4 | 其他资产 | 823.80万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 324.98万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.78万 | 0.43% |
| 金融业 | 135.87万 | 0.26% |
| 采矿业 | 45.48万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.39万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.18万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3.76万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.18万 | 0.006% |
| 建筑业 | 2.95万 | 0.006% |
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