西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1812元 (2025-12-31) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2357 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9.72万 | 7.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 16.81万 | 13.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 16.68万 | 13.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 16.70万 | 13.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 16.47万 | 13.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2,126.70万 | 1,754.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,098.98万 | 1,754.56万元 | -- |