西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 9.44万 | 7.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 9.38万 | 7.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 9.29万 | 7.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9.72万 | 7.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 16.81万 | 13.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 16.68万 | 13.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 16.70万 | 13.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 16.47万 | 13.62万元 | -- |