西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-12) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2487 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | -0.02% | -0.41% | 0.34% | 0.31% | 0.30% | 0.15% | 0.03% | -0.05% | -0.18% | 0.61% | 0.02% | 0.12% | 1.23% |
| 2024 | 0.57% | 0.50% | 0.11% | 0.43% | 0.52% | 0.37% | 0.42% | -0.25% | -0.38% | 0.21% | 0.54% | 0.62% | 3.71% |
| 2023 | 0.48% | 0.45% | 0.59% | 0.45% | 0.48% | 0.15% | 0.31% | 0.45% | -0.22% | 0.16% | 0.29% | 0.56% | 4.24% |
| 2022 | 0.61% | -0.10% | 0.29% | 0.36% | 0.30% | 0.14% | 0.50% | 0.44% | -0.10% | 0.19% | -0.83% | -0.11% | 1.69% |
| 2021 | 0.35% | 0.26% | 0.69% | 0.54% | 0.87% | -0.03% | 0.10% | 0.02% | 0.009% | -0.10% | 1.09% | 0.31% | 4.18% |
| 2020 | 0.59% | 1.31% | 0.35% | 1.46% | -0.21% | -0.36% | 0.14% | 0.009% | 0.15% | 0.59% | -0.92% | 0.60% | 3.75% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 1.08% | 0.27% | -0.09% | 0.92% | 0.68% | -- |