西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-25 | 1.2026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-24 | 1.2024元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.2022元 | 1.2622元 |
| 2026-08-20 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-19 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-18 | 1.2022元 | 1.2622元 |
| 2026-08-17 | 1.2017元 | 1.2617元 |
| 2026-08-14 | 1.2016元 | 1.2616元 |
| 2026-08-13 | 1.2016元 | 1.2616元 |
| 2026-08-12 | 1.2013元 | 1.2613元 |
| 2026-08-11 | 1.2013元 | 1.2613元 |
| 2026-08-10 | 1.2012元 | 1.2612元 |
| 2026-08-07 | 1.2010元 | 1.2610元 |
| 2026-08-06 | 1.2009元 | 1.2609元 |
| 2026-08-05 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-08-04 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-08-03 | 1.2007元 | 1.2607元 |
| 2026-07-31 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-07-30 | 1.2004元 | 1.2604元 |
| 2026-07-29 | 1.2003元 | 1.2603元 |
| 2026-07-28 | 1.2004元 | 1.2604元 |
| 2026-07-27 | 1.2006元 | 1.2606元 |
| 2026-07-24 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-07-22 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2603元 |
| 2026-07-20 | 1.2003元 | 1.2603元 |
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.2001元 | 1.2601元 |
| 2026-07-15 | 1.2001元 | 1.2601元 |
| 2026-07-14 | 1.2001元 | 1.2601元 |
| 2026-07-13 | 1.2001元 | 1.2601元 |
| 2026-07-10 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2026-07-09 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-07-08 | 1.1998元 | 1.2598元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2026-07-06 | 1.1996元 | 1.2596元 |
| 2026-07-03 | 1.1993元 | 1.2593元 |
| 2026-07-02 | 1.1992元 | 1.2592元 |
| 2026-07-01 | 1.1992元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.1998元 | 1.2598元 |
| 2026-06-29 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2595元 |
| 2026-06-25 | 1.1994元 | 1.2594元 |
| 2026-06-24 | 1.1991元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.1989元 | 1.2589元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2591元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.2590元 |
| 2026-06-17 | 1.1987元 | 1.2587元 |