西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1843元 | 1.2673元 |
| 2026-10-15 | 1.1842元 | 1.2672元 |
| 2026-10-14 | 1.1840元 | 1.2670元 |
| 2026-10-13 | 1.1837元 | 1.2667元 |
| 2026-10-12 | 1.1834元 | 1.2664元 |
| 2026-10-09 | 1.1830元 | 1.2660元 |
| 2026-10-08 | 1.1829元 | 1.2659元 |
| 2026-09-30 | 1.1826元 | 1.2656元 |
| 2026-09-29 | 1.1826元 | 1.2656元 |
| 2026-09-28 | 1.1823元 | 1.2653元 |
| 2026-09-24 | 1.1821元 | 1.2651元 |
| 2026-09-23 | 1.1820元 | 1.2650元 |
| 2026-09-22 | 1.1819元 | 1.2649元 |
| 2026-09-21 | 1.1817元 | 1.2647元 |
| 2026-09-18 | 1.1814元 | 1.2644元 |
| 2026-09-17 | 1.1812元 | 1.2642元 |
| 2026-09-16 | 1.1811元 | 1.2641元 |
| 2026-09-15 | 1.1810元 | 1.2640元 |
| 2026-09-14 | 1.1808元 | 1.2638元 |
| 2026-09-11 | 1.2036元 | 1.2636元 |
| 2026-09-10 | 1.2036元 | 1.2636元 |
| 2026-09-09 | 1.2035元 | 1.2635元 |
| 2026-09-08 | 1.2034元 | 1.2634元 |
| 2026-09-07 | 1.2034元 | 1.2634元 |
| 2026-09-04 | 1.2030元 | 1.2630元 |
| 2026-09-03 | 1.2028元 | 1.2628元 |
| 2026-09-02 | 1.2028元 | 1.2628元 |
| 2026-09-01 | 1.2026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-31 | 1.2024元 | 1.2624元 |
| 2026-08-28 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-27 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-26 | 1.2026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-25 | 1.2026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-24 | 1.2024元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.2022元 | 1.2622元 |
| 2026-08-20 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-19 | 1.2023元 | 1.2623元 |
| 2026-08-18 | 1.2022元 | 1.2622元 |
| 2026-08-17 | 1.2017元 | 1.2617元 |
| 2026-08-14 | 1.2016元 | 1.2616元 |
| 2026-08-13 | 1.2016元 | 1.2616元 |
| 2026-08-12 | 1.2013元 | 1.2613元 |
| 2026-08-11 | 1.2013元 | 1.2613元 |
| 2026-08-10 | 1.2012元 | 1.2612元 |
| 2026-08-07 | 1.2010元 | 1.2610元 |
| 2026-08-06 | 1.2009元 | 1.2609元 |
| 2026-08-05 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-08-04 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-08-03 | 1.2007元 | 1.2607元 |
| 2026-07-31 | 1.2005元 | 1.2605元 |