西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-12) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2487 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1869元 | 1.2469元 |
| 2026-02-11 | 1.1866元 | 1.2466元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.2463元 |
| 2026-02-09 | 1.1859元 | 1.2459元 |
| 2026-02-06 | 1.1856元 | 1.2456元 |
| 2026-02-05 | 1.1852元 | 1.2452元 |
| 2026-02-04 | 1.1850元 | 1.2450元 |
| 2026-02-03 | 1.1849元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.1849元 | 1.2449元 |
| 2026-01-30 | 1.1848元 | 1.2448元 |
| 2026-01-29 | 1.1847元 | 1.2447元 |
| 2026-01-28 | 1.1847元 | 1.2447元 |
| 2026-01-27 | 1.1846元 | 1.2446元 |
| 2026-01-26 | 1.1846元 | 1.2446元 |
| 2026-01-23 | 1.1842元 | 1.2442元 |
| 2026-01-22 | 1.1839元 | 1.2439元 |
| 2026-01-21 | 1.1837元 | 1.2437元 |
| 2026-01-20 | 1.1834元 | 1.2434元 |
| 2026-01-19 | 1.1832元 | 1.2432元 |
| 2026-01-16 | 1.1830元 | 1.2430元 |
| 2026-01-15 | 1.1826元 | 1.2426元 |
| 2026-01-14 | 1.1823元 | 1.2423元 |
| 2026-01-13 | 1.1822元 | 1.2422元 |
| 2026-01-12 | 1.1821元 | 1.2421元 |
| 2026-01-09 | 1.1819元 | 1.2419元 |
| 2026-01-08 | 1.1817元 | 1.2417元 |
| 2026-01-07 | 1.1815元 | 1.2415元 |
| 2026-01-06 | 1.1817元 | 1.2417元 |
| 2026-01-05 | 1.1817元 | 1.2417元 |
| 2025-12-31 | 1.1812元 | 1.2412元 |
| 2025-12-30 | 1.1810元 | 1.2410元 |
| 2025-12-29 | 1.1809元 | 1.2409元 |
| 2025-12-26 | 1.1812元 | 1.2412元 |
| 2025-12-25 | 1.1810元 | 1.2410元 |
| 2025-12-24 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2025-12-23 | 1.1805元 | 1.2405元 |
| 2025-12-22 | 1.1804元 | 1.2404元 |
| 2025-12-19 | 1.1802元 | 1.2402元 |
| 2025-12-18 | 1.1798元 | 1.2398元 |
| 2025-12-17 | 1.1794元 | 1.2394元 |
| 2025-12-16 | 1.1792元 | 1.2392元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.2392元 |
| 2025-12-12 | 1.1794元 | 1.2394元 |
| 2025-12-11 | 1.1794元 | 1.2394元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.2390元 |
| 2025-12-09 | 1.1788元 | 1.2388元 |
| 2025-12-08 | 1.1786元 | 1.2386元 |
| 2025-12-05 | 1.1789元 | 1.2389元 |
| 2025-12-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |