西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2463 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1943元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.1942元 | 1.2542元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.2538元 |
| 2026-04-16 | 1.1937元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.1936元 | 1.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-13 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2026-04-08 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2026-04-07 | 1.1932元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.1926元 | 1.2526元 |
| 2026-04-02 | 1.1920元 | 1.2520元 |
| 2026-04-01 | 1.1918元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.1918元 | 1.2518元 |
| 2026-03-30 | 1.1914元 | 1.2514元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.2509元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.2508元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.2506元 |
| 2026-03-24 | 1.1904元 | 1.2504元 |
| 2026-03-23 | 1.1901元 | 1.2501元 |
| 2026-03-20 | 1.1900元 | 1.2500元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.2499元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.2494元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.2491元 |
| 2026-03-16 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2026-03-13 | 1.1889元 | 1.2489元 |
| 2026-03-12 | 1.1886元 | 1.2486元 |
| 2026-03-11 | 1.1886元 | 1.2486元 |
| 2026-03-10 | 1.1886元 | 1.2486元 |
| 2026-03-09 | 1.1884元 | 1.2484元 |
| 2026-03-06 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2026-03-05 | 1.1885元 | 1.2485元 |
| 2026-03-04 | 1.1883元 | 1.2483元 |
| 2026-03-03 | 1.1881元 | 1.2481元 |
| 2026-03-02 | 1.1879元 | 1.2479元 |
| 2026-02-27 | 1.1874元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.1873元 | 1.2473元 |
| 2026-02-25 | 1.1876元 | 1.2476元 |
| 2026-02-24 | 1.1878元 | 1.2478元 |
| 2026-02-13 | 1.1871元 | 1.2471元 |
| 2026-02-12 | 1.1869元 | 1.2469元 |
| 2026-02-11 | 1.1866元 | 1.2466元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.2463元 |
| 2026-02-09 | 1.1859元 | 1.2459元 |
| 2026-02-06 | 1.1856元 | 1.2456元 |
| 2026-02-05 | 1.1852元 | 1.2452元 |
| 2026-02-04 | 1.1850元 | 1.2450元 |
| 2026-02-03 | 1.1849元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.1849元 | 1.2449元 |