西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1990元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2460 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券(007377) |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.2590元 |
| 2026-06-17 | 1.1987元 | 1.2587元 |
| 2026-06-16 | 1.1984元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.1982元 | 1.2582元 |
| 2026-06-12 | 1.1980元 | 1.2580元 |
| 2026-06-11 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2026-06-10 | 1.1992元 | 1.2592元 |
| 2026-06-09 | 1.1994元 | 1.2594元 |
| 2026-06-08 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-06-05 | 1.2001元 | 1.2601元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-06-03 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2026-06-02 | 1.1995元 | 1.2595元 |
| 2026-06-01 | 1.1993元 | 1.2593元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.2590元 |
| 2026-05-28 | 1.1988元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.1984元 | 1.2584元 |
| 2026-05-26 | 1.1980元 | 1.2580元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.1973元 | 1.2573元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 1.2572元 |
| 2026-05-19 | 1.1969元 | 1.2569元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.1960元 | 1.2560元 |
| 2026-05-13 | 1.1959元 | 1.2559元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.2554元 |
| 2026-05-11 | 1.1950元 | 1.2550元 |
| 2026-05-08 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2026-05-07 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2026-05-06 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2026-04-30 | 1.1951元 | 1.2551元 |
| 2026-04-29 | 1.1950元 | 1.2550元 |
| 2026-04-28 | 1.1948元 | 1.2548元 |
| 2026-04-27 | 1.1945元 | 1.2545元 |
| 2026-04-24 | 1.1947元 | 1.2547元 |
| 2026-04-23 | 1.1948元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.1947元 | 1.2547元 |
| 2026-04-21 | 1.1943元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.1942元 | 1.2542元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.2538元 |
| 2026-04-16 | 1.1937元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.1936元 | 1.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-13 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2026-04-08 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2026-04-07 | 1.1932元 | 1.2532元 |