西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 申	基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模9.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.1843元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2281 / 7516)
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-14	2026-09-14	0.023 元	7.87万	1,809.55元	1.91%	1.91%
2025-12-05	2025-12-05	0.06 元	7.89万	4,731.96元	4.84%	4.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。