西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1812元 (2025-12-26) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2391 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.06 元 | 7.89万 | 4,731.96元 | 4.84% | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |