西部利得聚享一年定开债券C (007378.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-02-12) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2487 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券A |
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西部利得聚享一年定开债券C(007378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.27亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 14.27亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.83万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 3,018.00 | 0.0002% |
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