永赢淳利债券(007374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.2040元 |
| 2026-07-08 | 1.1672元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.1670元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.1669元 | 1.2037元 |
| 2026-07-03 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-07-01 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.2038元 |
| 2026-06-29 | 1.1671元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.1668元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.1666元 | 1.2034元 |
| 2026-06-24 | 1.1662元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1662元 | 1.2030元 |
| 2026-06-22 | 1.1664元 | 1.2032元 |
| 2026-06-18 | 1.1663元 | 1.2031元 |
| 2026-06-17 | 1.1661元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.2025元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.2020元 |
| 2026-06-12 | 1.1649元 | 1.2017元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.2016元 |
| 2026-06-10 | 1.1655元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.1659元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.2031元 |
| 2026-06-05 | 1.1667元 | 1.2035元 |
| 2026-06-04 | 1.1668元 | 1.2036元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.1666元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.1664元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.1660元 | 1.2028元 |
| 2026-05-28 | 1.1657元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1655元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.1651元 | 1.2019元 |
| 2026-05-25 | 1.1646元 | 1.2014元 |
| 2026-05-22 | 1.1643元 | 1.2011元 |
| 2026-05-21 | 1.1643元 | 1.2011元 |
| 2026-05-20 | 1.1642元 | 1.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.1640元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.2003元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.2000元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.1631元 | 1.1999元 |
| 2026-05-12 | 1.1629元 | 1.1997元 |
| 2026-05-11 | 1.1625元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.1623元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.1622元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.1990元 |
| 2026-04-30 | 1.1624元 | 1.1992元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.1992元 |
| 2026-04-28 | 1.1621元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.1617元 | 1.1985元 |