永赢淳利债券(007374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1134元 | 1.2075元 |
| 2026-08-27 | 1.1134元 | 1.2075元 |
| 2026-08-26 | 1.1138元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.2079元 |
| 2026-08-24 | 1.1138元 | 1.2079元 |
| 2026-08-21 | 1.1134元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.1136元 | 1.2077元 |
| 2026-08-19 | 1.1137元 | 1.2078元 |
| 2026-08-18 | 1.1139元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.1135元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.1133元 | 1.2074元 |
| 2026-08-13 | 1.1132元 | 1.2073元 |
| 2026-08-12 | 1.1127元 | 1.2068元 |
| 2026-08-11 | 1.1127元 | 1.2068元 |
| 2026-08-10 | 1.1128元 | 1.2069元 |
| 2026-08-07 | 1.1123元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.1121元 | 1.2062元 |
| 2026-08-05 | 1.1120元 | 1.2061元 |
| 2026-08-04 | 1.1120元 | 1.2061元 |
| 2026-08-03 | 1.1118元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.1117元 | 1.2058元 |
| 2026-07-30 | 1.1114元 | 1.2055元 |
| 2026-07-29 | 1.1110元 | 1.2051元 |
| 2026-07-28 | 1.1110元 | 1.2051元 |
| 2026-07-27 | 1.1684元 | 1.2052元 |
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.2051元 |
| 2026-07-23 | 1.1682元 | 1.2050元 |
| 2026-07-22 | 1.1681元 | 1.2049元 |
| 2026-07-21 | 1.1677元 | 1.2045元 |
| 2026-07-20 | 1.1676元 | 1.2044元 |
| 2026-07-17 | 1.1676元 | 1.2044元 |
| 2026-07-16 | 1.1674元 | 1.2042元 |
| 2026-07-15 | 1.1674元 | 1.2042元 |
| 2026-07-14 | 1.1674元 | 1.2042元 |
| 2026-07-13 | 1.1673元 | 1.2041元 |
| 2026-07-10 | 1.1673元 | 1.2041元 |
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.2040元 |
| 2026-07-08 | 1.1672元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.1670元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.1669元 | 1.2037元 |
| 2026-07-03 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-07-01 | 1.1665元 | 1.2033元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.2038元 |
| 2026-06-29 | 1.1671元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.1668元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.1666元 | 1.2034元 |
| 2026-06-24 | 1.1662元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1662元 | 1.2030元 |
| 2026-06-22 | 1.1664元 | 1.2032元 |