永赢淳利债券(007374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1529元 | 1.1897元 |
| 2026-01-22 | 1.1526元 | 1.1894元 |
| 2026-01-21 | 1.1525元 | 1.1893元 |
| 2026-01-20 | 1.1521元 | 1.1889元 |
| 2026-01-19 | 1.1519元 | 1.1887元 |
| 2026-01-16 | 1.1516元 | 1.1884元 |
| 2026-01-15 | 1.1512元 | 1.1880元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.1879元 |
| 2026-01-13 | 1.1510元 | 1.1878元 |
| 2026-01-12 | 1.1509元 | 1.1877元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1875元 |
| 2026-01-08 | 1.1505元 | 1.1873元 |
| 2026-01-07 | 1.1503元 | 1.1871元 |
| 2026-01-06 | 1.1504元 | 1.1872元 |
| 2026-01-05 | 1.1506元 | 1.1874元 |
| 2025-12-31 | 1.1503元 | 1.1871元 |
| 2025-12-30 | 1.1502元 | 1.1870元 |
| 2025-12-29 | 1.1502元 | 1.1870元 |
| 2025-12-26 | 1.1506元 | 1.1874元 |
| 2025-12-25 | 1.1504元 | 1.1872元 |
| 2025-12-24 | 1.1503元 | 1.1871元 |
| 2025-12-23 | 1.1502元 | 1.1870元 |
| 2025-12-22 | 1.1501元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1868元 |
| 2025-12-18 | 1.1497元 | 1.1865元 |
| 2025-12-17 | 1.1496元 | 1.1864元 |
| 2025-12-16 | 1.1493元 | 1.1861元 |
| 2025-12-15 | 1.1492元 | 1.1860元 |
| 2025-12-12 | 1.1495元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.1866元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.1862元 |
| 2025-12-09 | 1.1492元 | 1.1860元 |
| 2025-12-08 | 1.1490元 | 1.1858元 |
| 2025-12-05 | 1.1491元 | 1.1859元 |
| 2025-12-04 | 1.1490元 | 1.1858元 |
| 2025-12-03 | 1.1499元 | 1.1867元 |
| 2025-12-02 | 1.1503元 | 1.1871元 |
| 2025-12-01 | 1.1505元 | 1.1873元 |
| 2025-11-28 | 1.1504元 | 1.1872元 |
| 2025-11-27 | 1.1502元 | 1.1870元 |
| 2025-11-26 | 1.1507元 | 1.1875元 |
| 2025-11-25 | 1.1512元 | 1.1880元 |
| 2025-11-24 | 1.1514元 | 1.1882元 |
| 2025-11-21 | 1.1514元 | 1.1882元 |
| 2025-11-20 | 1.1516元 | 1.1884元 |
| 2025-11-19 | 1.1516元 | 1.1884元 |
| 2025-11-18 | 1.1516元 | 1.1884元 |
| 2025-11-17 | 1.1515元 | 1.1883元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1880元 |
| 2025-11-13 | 1.1512元 | 1.1880元 |