永赢淳利债券 (007374.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2019-10-17总资产规模34.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3657 / 7450)
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永赢淳利债券(007374) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	35.27亿	99.98%
	(其中) 债券	35.27亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	75.94万	0.02%

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