永赢淳利债券(007374) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 34.32亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 34.09亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 33.83亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 33.63亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 33.77亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 33.46亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 33.48亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 33.15亿 | 29.54亿元 | -- |