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公告
永赢淳利债券
(007374.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
徐沛琳
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-17
总资产规模
34.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1672
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3700 / 7391)
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永赢淳利债券(007374) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.16
元
34.09亿
29.41亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
33.83亿
29.41亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
33.63亿
29.41亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
33.77亿
29.41亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
33.46亿
29.41亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
33.48亿
29.41亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
33.15亿
29.54亿
元
--