易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1466元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (393 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券(QDII)(007360) |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |