易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1862元 (2025-12-29) 基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (398 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）A |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 529.36万元 | 0.50% | 158.81万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 818.57万元 | 0.50% | 245.57万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 349.96万元 | 0.50% | 104.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |