易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (381 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券(QDII)(007360) |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |