易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1887元 (2025-12-10) 基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (401 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）A |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-10-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-10-27 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-21 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-09-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-09-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-09-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-09-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-09-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |