易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1888元 (2025-12-08) 基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (401 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）A |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.22亿 | 96.59% |
| (其中) 债券 | 29.95亿 | 95.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,717.37万 | 0.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,659.50万 | 2.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,997.77万 | 0.64% |
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