易方达中短期美元债债券（QDII）C (007361.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1864元 (2025-12-30) 基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (406 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）A |
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易方达中短期美元债债券（QDII）C(007361) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.25亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5.09亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.79亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.00亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.40亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.19亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.17亿元 | -- |