汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4271元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (462 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.21元 | 111.79亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.72元 | 71.50亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.75元 | 74.14亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.69元 | 66.66亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.33元 | 37.65亿 | 16.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.20元 | 31.46亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 20.48亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.86元 | 16.87亿 | 9.06亿元 | -- |