汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7277元 (2025-12-22) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率283.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (515 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.69元 | 66.66亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.33元 | 37.65亿 | 16.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.20元 | 31.46亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 20.48亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.86元 | 16.87亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 15.83亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.83亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 17.50亿 | 10.07亿元 | -- |