汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8275元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率187.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.76% (345 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-10-15 | 3.8251元 | 3.8251元 |
| 2026-10-14 | 3.9586元 | 3.9586元 |
| 2026-10-13 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-10-12 | 4.0885元 | 4.0885元 |
| 2026-10-09 | 4.2070元 | 4.2070元 |
| 2026-10-08 | 4.2459元 | 4.2459元 |
| 2026-09-30 | 4.3851元 | 4.3851元 |
| 2026-09-29 | 4.4320元 | 4.4320元 |
| 2026-09-28 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-09-24 | 4.6073元 | 4.6073元 |
| 2026-09-23 | 4.7233元 | 4.7233元 |
| 2026-09-22 | 4.7413元 | 4.7413元 |
| 2026-09-21 | 4.7484元 | 4.7484元 |
| 2026-09-18 | 4.7618元 | 4.7618元 |
| 2026-09-17 | 4.6311元 | 4.6311元 |
| 2026-09-16 | 4.6534元 | 4.6534元 |
| 2026-09-15 | 4.5164元 | 4.5164元 |
| 2026-09-14 | 4.4991元 | 4.4991元 |
| 2026-09-11 | 4.5658元 | 4.5658元 |
| 2026-09-10 | 4.5843元 | 4.5843元 |
| 2026-09-09 | 4.6302元 | 4.6302元 |
| 2026-09-08 | 4.6302元 | 4.6302元 |
| 2026-09-07 | 4.6638元 | 4.6638元 |
| 2026-09-04 | 4.5137元 | 4.5137元 |
| 2026-09-03 | 4.6068元 | 4.6068元 |
| 2026-09-02 | 4.6216元 | 4.6216元 |
| 2026-09-01 | 4.7014元 | 4.7014元 |
| 2026-08-31 | 4.7877元 | 4.7877元 |
| 2026-08-28 | 4.6686元 | 4.6686元 |
| 2026-08-27 | 4.7376元 | 4.7376元 |
| 2026-08-26 | 4.6122元 | 4.6122元 |
| 2026-08-25 | 4.5882元 | 4.5882元 |
| 2026-08-24 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-08-21 | 4.7408元 | 4.7408元 |
| 2026-08-20 | 4.6908元 | 4.6908元 |
| 2026-08-19 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2026-08-18 | 5.0073元 | 5.0073元 |
| 2026-08-17 | 5.0414元 | 5.0414元 |
| 2026-08-14 | 4.8733元 | 4.8733元 |
| 2026-08-13 | 4.8113元 | 4.8113元 |
| 2026-08-12 | 4.8392元 | 4.8392元 |
| 2026-08-11 | 4.7683元 | 4.7683元 |
| 2026-08-10 | 4.8334元 | 4.8334元 |
| 2026-08-07 | 4.8837元 | 4.8837元 |
| 2026-08-06 | 4.7823元 | 4.7823元 |
| 2026-08-05 | 4.7502元 | 4.7502元 |
| 2026-08-04 | 4.5909元 | 4.5909元 |
| 2026-08-03 | 4.3139元 | 4.3139元 |
| 2026-07-31 | 4.4271元 | 4.4271元 |