汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9879元 (2026-02-13) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率283.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.67% (678 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.9879元 | 3.9879元 |
| 2026-02-12 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2026-02-11 | 3.9752元 | 3.9752元 |
| 2026-02-10 | 4.0201元 | 4.0201元 |
| 2026-02-09 | 4.0158元 | 4.0158元 |
| 2026-02-06 | 3.9215元 | 3.9215元 |
| 2026-02-05 | 3.9678元 | 3.9678元 |
| 2026-02-04 | 4.0336元 | 4.0336元 |
| 2026-02-03 | 4.0762元 | 4.0762元 |
| 2026-02-02 | 4.0033元 | 4.0033元 |
| 2026-01-30 | 4.0918元 | 4.0918元 |
| 2026-01-29 | 4.0878元 | 4.0878元 |
| 2026-01-28 | 4.1723元 | 4.1723元 |
| 2026-01-27 | 4.1576元 | 4.1576元 |
| 2026-01-26 | 4.0961元 | 4.0961元 |
| 2026-01-23 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-01-22 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-01-21 | 4.0601元 | 4.0601元 |
| 2026-01-20 | 3.9722元 | 3.9722元 |
| 2026-01-19 | 4.0497元 | 4.0497元 |
| 2026-01-16 | 4.0483元 | 4.0483元 |
| 2026-01-15 | 4.0122元 | 4.0122元 |
| 2026-01-14 | 3.9792元 | 3.9792元 |
| 2026-01-13 | 3.9169元 | 3.9169元 |
| 2026-01-12 | 3.9546元 | 3.9546元 |
| 2026-01-09 | 3.9056元 | 3.9056元 |
| 2026-01-08 | 3.8845元 | 3.8845元 |
| 2026-01-07 | 3.9132元 | 3.9132元 |
| 2026-01-06 | 3.8594元 | 3.8594元 |
| 2026-01-05 | 3.8505元 | 3.8505元 |
| 2025-12-31 | 3.7453元 | 3.7453元 |
| 2025-12-30 | 3.7933元 | 3.7933元 |
| 2025-12-29 | 3.7871元 | 3.7871元 |
| 2025-12-26 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2025-12-25 | 3.7948元 | 3.7948元 |
| 2025-12-24 | 3.8004元 | 3.8004元 |
| 2025-12-23 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2025-12-22 | 3.7277元 | 3.7277元 |
| 2025-12-19 | 3.6042元 | 3.6042元 |
| 2025-12-18 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2025-12-17 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2025-12-16 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2025-12-15 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2025-12-12 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2025-12-11 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2025-12-10 | 3.6896元 | 3.6896元 |
| 2025-12-09 | 3.6721元 | 3.6721元 |
| 2025-12-08 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2025-12-05 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2025-12-04 | 3.5465元 | 3.5465元 |