汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1331元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (570 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.1331元 | 5.1331元 |
| 2026-06-04 | 5.2517元 | 5.2517元 |
| 2026-06-03 | 5.2085元 | 5.2085元 |
| 2026-06-02 | 5.1046元 | 5.1046元 |
| 2026-06-01 | 4.9374元 | 4.9374元 |
| 2026-05-29 | 5.0885元 | 5.0885元 |
| 2026-05-28 | 5.2375元 | 5.2375元 |
| 2026-05-27 | 5.0866元 | 5.0866元 |
| 2026-05-26 | 5.1776元 | 5.1776元 |
| 2026-05-25 | 5.2285元 | 5.2285元 |
| 2026-05-22 | 5.1196元 | 5.1196元 |
| 2026-05-21 | 4.9804元 | 4.9804元 |
| 2026-05-20 | 5.1357元 | 5.1357元 |
| 2026-05-19 | 5.0552元 | 5.0552元 |
| 2026-05-18 | 5.0045元 | 5.0045元 |
| 2026-05-15 | 4.9815元 | 4.9815元 |
| 2026-05-14 | 5.0228元 | 5.0228元 |
| 2026-05-13 | 5.1213元 | 5.1213元 |
| 2026-05-12 | 4.9328元 | 4.9328元 |
| 2026-05-11 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-05-08 | 4.7479元 | 4.7479元 |
| 2026-05-07 | 4.7626元 | 4.7626元 |
| 2026-05-06 | 4.6343元 | 4.6343元 |
| 2026-04-30 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2026-04-29 | 4.5121元 | 4.5121元 |
| 2026-04-28 | 4.4659元 | 4.4659元 |
| 2026-04-27 | 4.4893元 | 4.4893元 |
| 2026-04-24 | 4.4087元 | 4.4087元 |
| 2026-04-23 | 4.4535元 | 4.4535元 |
| 2026-04-22 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-04-21 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-04-20 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-04-17 | 4.3326元 | 4.3326元 |
| 2026-04-16 | 4.2473元 | 4.2473元 |
| 2026-04-15 | 4.1313元 | 4.1313元 |
| 2026-04-14 | 4.1784元 | 4.1784元 |
| 2026-04-13 | 4.0973元 | 4.0973元 |
| 2026-04-10 | 4.0987元 | 4.0987元 |
| 2026-04-09 | 4.0227元 | 4.0227元 |
| 2026-04-08 | 4.0049元 | 4.0049元 |
| 2026-04-07 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-04-03 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-04-02 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-04-01 | 3.8266元 | 3.8266元 |
| 2026-03-31 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-03-30 | 3.8042元 | 3.8042元 |
| 2026-03-27 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-03-26 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-03-25 | 3.8436元 | 3.8436元 |
| 2026-03-24 | 3.7440元 | 3.7440元 |