汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4271元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (462 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.4271元 | 4.4271元 |
| 2026-07-30 | 4.2424元 | 4.2424元 |
| 2026-07-29 | 4.4846元 | 4.4846元 |
| 2026-07-28 | 4.5244元 | 4.5244元 |
| 2026-07-27 | 4.8904元 | 4.8904元 |
| 2026-07-24 | 4.7725元 | 4.7725元 |
| 2026-07-23 | 4.8081元 | 4.8081元 |
| 2026-07-22 | 4.8916元 | 4.8916元 |
| 2026-07-21 | 5.0398元 | 5.0398元 |
| 2026-07-20 | 4.6461元 | 4.6461元 |
| 2026-07-17 | 4.7972元 | 4.7972元 |
| 2026-07-16 | 5.1653元 | 5.1653元 |
| 2026-07-15 | 5.3526元 | 5.3526元 |
| 2026-07-14 | 5.4669元 | 5.4669元 |
| 2026-07-13 | 5.2998元 | 5.2998元 |
| 2026-07-10 | 5.5295元 | 5.5295元 |
| 2026-07-09 | 5.8365元 | 5.8365元 |
| 2026-07-08 | 5.5293元 | 5.5293元 |
| 2026-07-07 | 5.5685元 | 5.5685元 |
| 2026-07-06 | 5.5709元 | 5.5709元 |
| 2026-07-03 | 5.6451元 | 5.6451元 |
| 2026-07-02 | 5.6198元 | 5.6198元 |
| 2026-07-01 | 6.0409元 | 6.0409元 |
| 2026-06-30 | 6.2113元 | 6.2113元 |
| 2026-06-29 | 5.9877元 | 5.9877元 |
| 2026-06-26 | 5.9913元 | 5.9913元 |
| 2026-06-25 | 6.1336元 | 6.1336元 |
| 2026-06-24 | 5.9883元 | 5.9883元 |
| 2026-06-23 | 5.8360元 | 5.8360元 |
| 2026-06-22 | 5.9437元 | 5.9437元 |
| 2026-06-18 | 5.8961元 | 5.8961元 |
| 2026-06-17 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-06-16 | 5.5371元 | 5.5371元 |
| 2026-06-15 | 5.4287元 | 5.4287元 |
| 2026-06-12 | 5.1454元 | 5.1454元 |
| 2026-06-11 | 5.1155元 | 5.1155元 |
| 2026-06-10 | 5.1466元 | 5.1466元 |
| 2026-06-09 | 5.2624元 | 5.2624元 |
| 2026-06-08 | 5.0357元 | 5.0357元 |
| 2026-06-05 | 5.1331元 | 5.1331元 |
| 2026-06-04 | 5.2517元 | 5.2517元 |
| 2026-06-03 | 5.2085元 | 5.2085元 |
| 2026-06-02 | 5.1046元 | 5.1046元 |
| 2026-06-01 | 4.9374元 | 4.9374元 |
| 2026-05-29 | 5.0885元 | 5.0885元 |
| 2026-05-28 | 5.2375元 | 5.2375元 |
| 2026-05-27 | 5.0866元 | 5.0866元 |
| 2026-05-26 | 5.1776元 | 5.1776元 |
| 2026-05-25 | 5.2285元 | 5.2285元 |
| 2026-05-22 | 5.1196元 | 5.1196元 |