汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4535元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (648 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4.4535元 | 4.4535元 |
| 2026-04-22 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-04-21 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-04-20 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-04-17 | 4.3326元 | 4.3326元 |
| 2026-04-16 | 4.2473元 | 4.2473元 |
| 2026-04-15 | 4.1313元 | 4.1313元 |
| 2026-04-14 | 4.1784元 | 4.1784元 |
| 2026-04-13 | 4.0973元 | 4.0973元 |
| 2026-04-10 | 4.0987元 | 4.0987元 |
| 2026-04-09 | 4.0227元 | 4.0227元 |
| 2026-04-08 | 4.0049元 | 4.0049元 |
| 2026-04-07 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-04-03 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-04-02 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-04-01 | 3.8266元 | 3.8266元 |
| 2026-03-31 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-03-30 | 3.8042元 | 3.8042元 |
| 2026-03-27 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-03-26 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-03-25 | 3.8436元 | 3.8436元 |
| 2026-03-24 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-03-23 | 3.6709元 | 3.6709元 |
| 2026-03-20 | 3.8242元 | 3.8242元 |
| 2026-03-19 | 3.8056元 | 3.8056元 |
| 2026-03-18 | 3.9007元 | 3.9007元 |
| 2026-03-17 | 3.8019元 | 3.8019元 |
| 2026-03-16 | 3.9053元 | 3.9053元 |
| 2026-03-13 | 3.9059元 | 3.9059元 |
| 2026-03-12 | 3.9315元 | 3.9315元 |
| 2026-03-11 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-03-10 | 4.0121元 | 4.0121元 |
| 2026-03-09 | 3.8938元 | 3.8938元 |
| 2026-03-06 | 3.9674元 | 3.9674元 |
| 2026-03-05 | 3.9711元 | 3.9711元 |
| 2026-03-04 | 3.9102元 | 3.9102元 |
| 2026-03-03 | 3.9342元 | 3.9342元 |
| 2026-03-02 | 4.0889元 | 4.0889元 |
| 2026-02-27 | 4.0841元 | 4.0841元 |
| 2026-02-26 | 4.1014元 | 4.1014元 |
| 2026-02-25 | 4.0567元 | 4.0567元 |
| 2026-02-24 | 4.0213元 | 4.0213元 |
| 2026-02-13 | 3.9879元 | 3.9879元 |
| 2026-02-12 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2026-02-11 | 3.9752元 | 3.9752元 |
| 2026-02-10 | 4.0201元 | 4.0201元 |
| 2026-02-09 | 4.0158元 | 4.0158元 |
| 2026-02-06 | 3.9215元 | 3.9215元 |
| 2026-02-05 | 3.9678元 | 3.9678元 |
| 2026-02-04 | 4.0336元 | 4.0336元 |