汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6746元 (2025-12-17) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率283.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (492 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2025-12-16 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2025-12-15 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2025-12-12 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2025-12-11 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2025-12-10 | 3.6896元 | 3.6896元 |
| 2025-12-09 | 3.6721元 | 3.6721元 |
| 2025-12-08 | 3.6529元 | 3.6529元 |
| 2025-12-05 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2025-12-04 | 3.5465元 | 3.5465元 |
| 2025-12-03 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2025-12-02 | 3.5567元 | 3.5567元 |
| 2025-12-01 | 3.5757元 | 3.5757元 |
| 2025-11-28 | 3.5241元 | 3.5241元 |
| 2025-11-27 | 3.4822元 | 3.4822元 |
| 2025-11-26 | 3.5001元 | 3.5001元 |
| 2025-11-25 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2025-11-24 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2025-11-21 | 3.3688元 | 3.3688元 |
| 2025-11-20 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2025-11-19 | 3.5363元 | 3.5363元 |
| 2025-11-18 | 3.5284元 | 3.5284元 |
| 2025-11-17 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2025-11-14 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2025-11-13 | 3.6063元 | 3.6063元 |
| 2025-11-12 | 3.5523元 | 3.5523元 |
| 2025-11-11 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2025-11-10 | 3.6186元 | 3.6186元 |
| 2025-11-07 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2025-11-06 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2025-11-05 | 3.5953元 | 3.5953元 |
| 2025-11-04 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2025-11-03 | 3.6333元 | 3.6333元 |
| 2025-10-31 | 3.6135元 | 3.6135元 |
| 2025-10-30 | 3.7382元 | 3.7382元 |
| 2025-10-29 | 3.7967元 | 3.7967元 |
| 2025-10-28 | 3.7445元 | 3.7445元 |
| 2025-10-27 | 3.7372元 | 3.7372元 |
| 2025-10-24 | 3.6267元 | 3.6267元 |
| 2025-10-23 | 3.4895元 | 3.4895元 |
| 2025-10-22 | 3.5221元 | 3.5221元 |
| 2025-10-21 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2025-10-20 | 3.4313元 | 3.4313元 |
| 2025-10-17 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2025-10-16 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2025-10-15 | 3.5082元 | 3.5082元 |
| 2025-10-14 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2025-10-13 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2025-10-10 | 3.6292元 | 3.6292元 |
| 2025-10-09 | 3.7343元 | 3.7343元 |