汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6746元 (2025-12-17) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率283.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (492 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富科技创新混合A(007355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.18亿 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 84.18亿 | 84.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.19亿 | 2.19% |
| (其中) 债券 | 2.19亿 | 2.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.23亿 | 12.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.55亿 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.88亿 | 49.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.84亿 | 10.82% |
| 金融业 | 1.15亿 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.28%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 9.47亿 | 9.46% |
| 50 电信服务 | 4.52亿 | 4.51% |
| 45 信息技术 | 3.59亿 | 3.58% |
| 20 工业 | 1.87亿 | 1.86% |
| 35 医疗保健 | 1.46亿 | 1.46% |
| 15 原材料 | 6,121.57万 | 0.61% |
| 40 金融 | 5,707.48万 | 0.57% |
| 60 房地产 | 2,298.63万 | 0.23% |
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