汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9437元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.41% (723 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.75亿 | 83.72% |
| (其中) 股票 | 96.75亿 | 83.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,916.54万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 6,916.54万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.97亿 | 15.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,422.25万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.01亿 | 60.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.92亿 | 10.31% |
| 金融业 | 1.55亿 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,139.43万 | 0.36% |
| 建筑业 | 337.57万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 3.53亿 | 3.06% |
| 50 电信服务 | 3.01亿 | 2.60% |
| 45 信息技术 | 2.15亿 | 1.86% |
| 25 可选消费 | 1.85亿 | 1.60% |
| 15 原材料 | 1.54亿 | 1.33% |
| 10 能源 | 5,115.50万 | 0.44% |
| 35 医疗保健 | 2,247.06万 | 0.19% |
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