汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9879元 (2026-02-13) 基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率283.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.67% (678 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93.05亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 93.05亿 | 83.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.15亿 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.42亿 | 13.81% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.16亿 | 56.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03亿 | 10.77% |
| 金融业 | 6,977.91万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5.88亿 | 5.27% |
| 50 电信服务 | 5.11亿 | 4.58% |
| 45 信息技术 | 2.02亿 | 1.81% |
| 20 工业 | 2.01亿 | 1.80% |
| 15 原材料 | 1.64亿 | 1.47% |
| 35 医疗保健 | 3,620.07万 | 0.32% |
| 40 金融 | 1,378.34万 | 0.12% |
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