汇添富科技创新混合A (007355.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4087元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (646 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技创新混合C |
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汇添富科技创新混合A(007355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7,590.37万元 | 1.20% | 1,265.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,161.48万元 | 1.20% | 360.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,343.05万元 | 1.20% | 390.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,112.29万元 | 1.20% | 185.38万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |