永赢同利债券C (007352.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5782 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢同利债券(007351) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢同利债券C(007352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.0601元 | 1.1490元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.1487元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.1486元 |
| 2026-05-07 | 1.0596元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.1485元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.1484元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.1481元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.1479元 |
| 2026-04-17 | 1.0589元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.1476元 |
| 2026-04-09 | 1.0587元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.1475元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.1474元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.1471元 |
| 2026-04-02 | 1.0580元 | 1.1469元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.1468元 |
| 2026-03-30 | 1.0578元 | 1.1467元 |
| 2026-03-27 | 1.0576元 | 1.1465元 |
| 2026-03-26 | 1.0575元 | 1.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.1463元 |
| 2026-03-24 | 1.0574元 | 1.1463元 |
| 2026-03-23 | 1.0573元 | 1.1462元 |
| 2026-03-20 | 1.0572元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.1001元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.0999元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.0998元 | 1.1457元 |
| 2026-03-16 | 1.0997元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.0997元 | 1.1456元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.1454元 |
| 2026-03-11 | 1.0994元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.0994元 | 1.1453元 |
| 2026-03-09 | 1.0993元 | 1.1452元 |
| 2026-03-06 | 1.0993元 | 1.1452元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.1451元 |
| 2026-03-04 | 1.0991元 | 1.1450元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.1449元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.1448元 |