永赢同利债券C (007352.jj ) 申	基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模2,955.55元 (2026-06-30) 基金净值1.0601元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5757 / 7450)
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永赢同利债券C(007352) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-16	2026-06-16	0.0036 元	2,813.00	10.13元	0.34%	4.25%
2026-03-20	2026-03-20	0.043 元	2,823.00	121.39元	3.91%	4.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。