永赢同利债券C(007352) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,955.55 | 2,793.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,975.87 | 2,813.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,094.01 | 2,823.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,080.74 | 2,823.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,085.75 | 2,832.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,078.45 | 2,842.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,209.92 | 2,962.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,177.93 | 2,962.00元 | -- |