永赢同利债券C (007352.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5800 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢同利债券(007351) |
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永赢同利债券C(007352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.0578元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.0576元 | 1.1501元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.1501元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.1502元 |
| 2026-06-18 | 1.0576元 | 1.1501元 |
| 2026-06-17 | 1.0574元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.1497元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.1498元 |
| 2026-06-12 | 1.0607元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.1496元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.1501元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1505元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.1506元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1506元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.1505元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1505元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.1503元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.0611元 | 1.1500元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.1497元 |
| 2026-05-22 | 1.0607元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.0606元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.1495元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1494元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.1492元 |
| 2026-05-15 | 1.0602元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.0601元 | 1.1490元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.1487元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.1486元 |
| 2026-05-07 | 1.0596元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.1485元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.1484元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.1481元 |
| 2026-04-21 | 1.0591元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.1479元 |
| 2026-04-17 | 1.0589元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1477元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.1477元 |