永赢同利债券C(007352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0601元 | 1.1526元 |
| 2026-08-27 | 1.0601元 | 1.1526元 |
| 2026-08-26 | 1.0603元 | 1.1528元 |
| 2026-08-25 | 1.0603元 | 1.1528元 |
| 2026-08-24 | 1.0603元 | 1.1528元 |
| 2026-08-21 | 1.0602元 | 1.1527元 |
| 2026-08-20 | 1.0603元 | 1.1528元 |
| 2026-08-19 | 1.0604元 | 1.1529元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.1530元 |
| 2026-08-17 | 1.0602元 | 1.1527元 |
| 2026-08-14 | 1.0600元 | 1.1525元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.1524元 |
| 2026-08-12 | 1.0595元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.0595元 | 1.1520元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.1520元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.1518元 |
| 2026-08-06 | 1.0592元 | 1.1517元 |
| 2026-08-05 | 1.0591元 | 1.1516元 |
| 2026-08-04 | 1.0591元 | 1.1516元 |
| 2026-08-03 | 1.0590元 | 1.1515元 |
| 2026-07-31 | 1.0590元 | 1.1515元 |
| 2026-07-30 | 1.0589元 | 1.1514元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.0588元 | 1.1513元 |
| 2026-07-27 | 1.0589元 | 1.1514元 |
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.1514元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.0588元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.1513元 |
| 2026-07-17 | 1.0587元 | 1.1512元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.1511元 |
| 2026-07-15 | 1.0587元 | 1.1512元 |
| 2026-07-14 | 1.0586元 | 1.1511元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.1511元 |
| 2026-07-10 | 1.0586元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.1510元 |
| 2026-07-08 | 1.0585元 | 1.1510元 |
| 2026-07-07 | 1.0585元 | 1.1510元 |
| 2026-07-06 | 1.0585元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.0581元 | 1.1506元 |
| 2026-07-02 | 1.0580元 | 1.1505元 |
| 2026-07-01 | 1.0580元 | 1.1505元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.1507元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.1507元 |
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.0578元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.0576元 | 1.1501元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.1501元 |
| 2026-06-22 | 1.0577元 | 1.1502元 |