易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2103元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率792.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.07% (392 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 5.2103元 | 5.2103元 |
| 2026-09-14 | 5.1852元 | 5.1852元 |
| 2026-09-11 | 5.2877元 | 5.2877元 |
| 2026-09-10 | 5.2596元 | 5.2596元 |
| 2026-09-09 | 5.3082元 | 5.3082元 |
| 2026-09-08 | 5.2643元 | 5.2643元 |
| 2026-09-07 | 5.3072元 | 5.3072元 |
| 2026-09-04 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2026-09-03 | 5.1939元 | 5.1939元 |
| 2026-09-02 | 5.2273元 | 5.2273元 |
| 2026-09-01 | 5.3051元 | 5.3051元 |
| 2026-08-31 | 5.4390元 | 5.4390元 |
| 2026-08-28 | 5.3865元 | 5.3865元 |
| 2026-08-27 | 5.4925元 | 5.4925元 |
| 2026-08-26 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2026-08-25 | 5.2359元 | 5.2359元 |
| 2026-08-24 | 5.2442元 | 5.2442元 |
| 2026-08-21 | 5.4295元 | 5.4295元 |
| 2026-08-20 | 5.3481元 | 5.3481元 |
| 2026-08-19 | 5.3102元 | 5.3102元 |
| 2026-08-18 | 5.7134元 | 5.7134元 |
| 2026-08-17 | 5.7718元 | 5.7718元 |
| 2026-08-14 | 5.5417元 | 5.5417元 |
| 2026-08-13 | 5.4697元 | 5.4697元 |
| 2026-08-12 | 5.4794元 | 5.4794元 |
| 2026-08-11 | 5.3719元 | 5.3719元 |
| 2026-08-10 | 5.3827元 | 5.3827元 |
| 2026-08-07 | 5.4745元 | 5.4745元 |
| 2026-08-06 | 5.3264元 | 5.3264元 |
| 2026-08-05 | 5.2934元 | 5.2934元 |
| 2026-08-04 | 5.1641元 | 5.1641元 |
| 2026-08-03 | 4.8421元 | 4.8421元 |
| 2026-07-31 | 4.9906元 | 4.9906元 |
| 2026-07-30 | 4.7781元 | 4.7781元 |
| 2026-07-29 | 5.1684元 | 5.1684元 |
| 2026-07-28 | 5.1994元 | 5.1994元 |
| 2026-07-27 | 5.6890元 | 5.6890元 |
| 2026-07-24 | 5.5308元 | 5.5308元 |
| 2026-07-23 | 5.6082元 | 5.6082元 |
| 2026-07-22 | 5.7188元 | 5.7188元 |
| 2026-07-21 | 5.9492元 | 5.9492元 |
| 2026-07-20 | 5.5136元 | 5.5136元 |
| 2026-07-17 | 5.6503元 | 5.6503元 |
| 2026-07-16 | 6.2203元 | 6.2203元 |
| 2026-07-15 | 6.4138元 | 6.4138元 |
| 2026-07-14 | 6.6078元 | 6.6078元 |
| 2026-07-13 | 6.3892元 | 6.3892元 |
| 2026-07-10 | 6.6312元 | 6.6312元 |
| 2026-07-09 | 7.0714元 | 7.0714元 |
| 2026-07-08 | 6.5898元 | 6.5898元 |