易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1994元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率25.54% (393 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 5.1994元 | 5.1994元 |
| 2026-07-27 | 5.6890元 | 5.6890元 |
| 2026-07-24 | 5.5308元 | 5.5308元 |
| 2026-07-23 | 5.6082元 | 5.6082元 |
| 2026-07-22 | 5.7188元 | 5.7188元 |
| 2026-07-21 | 5.9492元 | 5.9492元 |
| 2026-07-20 | 5.5136元 | 5.5136元 |
| 2026-07-17 | 5.6503元 | 5.6503元 |
| 2026-07-16 | 6.2203元 | 6.2203元 |
| 2026-07-15 | 6.4138元 | 6.4138元 |
| 2026-07-14 | 6.6078元 | 6.6078元 |
| 2026-07-13 | 6.3892元 | 6.3892元 |
| 2026-07-10 | 6.6312元 | 6.6312元 |
| 2026-07-09 | 7.0714元 | 7.0714元 |
| 2026-07-08 | 6.5898元 | 6.5898元 |
| 2026-07-07 | 6.5520元 | 6.5520元 |
| 2026-07-06 | 6.5626元 | 6.5626元 |
| 2026-07-03 | 6.7200元 | 6.7200元 |
| 2026-07-02 | 6.6890元 | 6.6890元 |
| 2026-07-01 | 7.3102元 | 7.3102元 |
| 2026-06-30 | 7.5299元 | 7.5299元 |
| 2026-06-29 | 7.2512元 | 7.2512元 |
| 2026-06-26 | 7.2214元 | 7.2214元 |
| 2026-06-25 | 7.3769元 | 7.3769元 |
| 2026-06-24 | 7.0628元 | 7.0628元 |
| 2026-06-23 | 6.8281元 | 6.8281元 |
| 2026-06-22 | 7.0955元 | 7.0955元 |
| 2026-06-18 | 7.0004元 | 7.0004元 |
| 2026-06-17 | 6.7972元 | 6.7972元 |
| 2026-06-16 | 6.5605元 | 6.5605元 |
| 2026-06-15 | 6.3850元 | 6.3850元 |
| 2026-06-12 | 5.9901元 | 5.9901元 |
| 2026-06-11 | 6.0182元 | 6.0182元 |
| 2026-06-10 | 6.0132元 | 6.0132元 |
| 2026-06-09 | 6.1583元 | 6.1583元 |
| 2026-06-08 | 5.8392元 | 5.8392元 |
| 2026-06-05 | 6.0204元 | 6.0204元 |
| 2026-06-04 | 6.3237元 | 6.3237元 |
| 2026-06-03 | 6.2635元 | 6.2635元 |
| 2026-06-02 | 6.1431元 | 6.1431元 |
| 2026-06-01 | 5.8715元 | 5.8715元 |
| 2026-05-29 | 6.1334元 | 6.1334元 |
| 2026-05-28 | 6.3545元 | 6.3545元 |
| 2026-05-27 | 6.2052元 | 6.2052元 |
| 2026-05-26 | 6.2980元 | 6.2980元 |
| 2026-05-25 | 6.2940元 | 6.2940元 |
| 2026-05-22 | 6.0366元 | 6.0366元 |
| 2026-05-21 | 5.7969元 | 5.7969元 |
| 2026-05-20 | 6.0436元 | 6.0436元 |
| 2026-05-19 | 5.9187元 | 5.9187元 |