易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8392元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (501 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 5.8392元 | 5.8392元 |
| 2026-06-05 | 6.0204元 | 6.0204元 |
| 2026-06-04 | 6.3237元 | 6.3237元 |
| 2026-06-03 | 6.2635元 | 6.2635元 |
| 2026-06-02 | 6.1431元 | 6.1431元 |
| 2026-06-01 | 5.8715元 | 5.8715元 |
| 2026-05-29 | 6.1334元 | 6.1334元 |
| 2026-05-28 | 6.3545元 | 6.3545元 |
| 2026-05-27 | 6.2052元 | 6.2052元 |
| 2026-05-26 | 6.2980元 | 6.2980元 |
| 2026-05-25 | 6.2940元 | 6.2940元 |
| 2026-05-22 | 6.0366元 | 6.0366元 |
| 2026-05-21 | 5.7969元 | 5.7969元 |
| 2026-05-20 | 6.0436元 | 6.0436元 |
| 2026-05-19 | 5.9187元 | 5.9187元 |
| 2026-05-18 | 5.8188元 | 5.8188元 |
| 2026-05-15 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-05-14 | 5.8864元 | 5.8864元 |
| 2026-05-13 | 6.0247元 | 6.0247元 |
| 2026-05-12 | 5.8970元 | 5.8970元 |
| 2026-05-11 | 5.8486元 | 5.8486元 |
| 2026-05-08 | 5.6446元 | 5.6446元 |
| 2026-05-07 | 5.7064元 | 5.7064元 |
| 2026-05-06 | 5.5402元 | 5.5402元 |
| 2026-04-30 | 5.4225元 | 5.4225元 |
| 2026-04-29 | 5.3397元 | 5.3397元 |
| 2026-04-28 | 5.3032元 | 5.3032元 |
| 2026-04-27 | 5.3832元 | 5.3832元 |
| 2026-04-24 | 5.3234元 | 5.3234元 |
| 2026-04-23 | 5.3989元 | 5.3989元 |
| 2026-04-22 | 5.4419元 | 5.4419元 |
| 2026-04-21 | 5.2061元 | 5.2061元 |
| 2026-04-20 | 5.1583元 | 5.1583元 |
| 2026-04-17 | 5.1357元 | 5.1357元 |
| 2026-04-16 | 4.9775元 | 4.9775元 |
| 2026-04-15 | 4.8588元 | 4.8588元 |
| 2026-04-14 | 4.9034元 | 4.9034元 |
| 2026-04-13 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-04-10 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-04-09 | 4.7234元 | 4.7234元 |
| 2026-04-08 | 4.6498元 | 4.6498元 |
| 2026-04-07 | 4.3666元 | 4.3666元 |
| 2026-04-03 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-04-02 | 4.2651元 | 4.2651元 |
| 2026-04-01 | 4.3365元 | 4.3365元 |
| 2026-03-31 | 4.2243元 | 4.2243元 |
| 2026-03-30 | 4.3405元 | 4.3405元 |
| 2026-03-27 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-03-26 | 4.3169元 | 4.3169元 |
| 2026-03-25 | 4.4217元 | 4.4217元 |