易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3751元 (2026-01-21) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.53% (640 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 4.3751元 | 4.3751元 |
| 2026-01-20 | 4.2892元 | 4.2892元 |
| 2026-01-19 | 4.3869元 | 4.3869元 |
| 2026-01-16 | 4.4237元 | 4.4237元 |
| 2026-01-15 | 4.3406元 | 4.3406元 |
| 2026-01-14 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2026-01-13 | 4.2112元 | 4.2112元 |
| 2026-01-12 | 4.3332元 | 4.3332元 |
| 2026-01-09 | 4.2795元 | 4.2795元 |
| 2026-01-08 | 4.2655元 | 4.2655元 |
| 2026-01-07 | 4.2816元 | 4.2816元 |
| 2026-01-06 | 4.2494元 | 4.2494元 |
| 2026-01-05 | 4.2761元 | 4.2761元 |
| 2025-12-31 | 4.1697元 | 4.1697元 |
| 2025-12-30 | 4.2362元 | 4.2362元 |
| 2025-12-29 | 4.2127元 | 4.2127元 |
| 2025-12-26 | 4.1950元 | 4.1950元 |
| 2025-12-25 | 4.2185元 | 4.2185元 |
| 2025-12-24 | 4.2139元 | 4.2139元 |
| 2025-12-23 | 4.1541元 | 4.1541元 |
| 2025-12-22 | 4.1327元 | 4.1327元 |
| 2025-12-19 | 3.9821元 | 3.9821元 |
| 2025-12-18 | 3.9773元 | 3.9773元 |
| 2025-12-17 | 4.0689元 | 4.0689元 |
| 2025-12-16 | 3.9174元 | 3.9174元 |
| 2025-12-15 | 3.9769元 | 3.9769元 |
| 2025-12-12 | 4.0487元 | 4.0487元 |
| 2025-12-11 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2025-12-10 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2025-12-09 | 4.0923元 | 4.0923元 |
| 2025-12-08 | 4.0286元 | 4.0286元 |
| 2025-12-05 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2025-12-04 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2025-12-03 | 3.8326元 | 3.8326元 |
| 2025-12-02 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2025-12-01 | 3.8628元 | 3.8628元 |
| 2025-11-28 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2025-11-27 | 3.7955元 | 3.7955元 |
| 2025-11-26 | 3.8259元 | 3.8259元 |
| 2025-11-25 | 3.7297元 | 3.7297元 |
| 2025-11-24 | 3.6433元 | 3.6433元 |
| 2025-11-21 | 3.6534元 | 3.6534元 |
| 2025-11-20 | 3.8339元 | 3.8339元 |
| 2025-11-19 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2025-11-18 | 3.8464元 | 3.8464元 |
| 2025-11-17 | 3.8729元 | 3.8729元 |
| 2025-11-14 | 3.8645元 | 3.8645元 |
| 2025-11-13 | 3.9889元 | 3.9889元 |
| 2025-11-12 | 3.9578元 | 3.9578元 |
| 2025-11-11 | 3.9616元 | 3.9616元 |