易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8864元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.63% (580 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.8864元 | 5.8864元 |
| 2026-05-13 | 6.0247元 | 6.0247元 |
| 2026-05-12 | 5.8970元 | 5.8970元 |
| 2026-05-11 | 5.8486元 | 5.8486元 |
| 2026-05-08 | 5.6446元 | 5.6446元 |
| 2026-05-07 | 5.7064元 | 5.7064元 |
| 2026-05-06 | 5.5402元 | 5.5402元 |
| 2026-04-30 | 5.4225元 | 5.4225元 |
| 2026-04-29 | 5.3397元 | 5.3397元 |
| 2026-04-28 | 5.3032元 | 5.3032元 |
| 2026-04-27 | 5.3832元 | 5.3832元 |
| 2026-04-24 | 5.3234元 | 5.3234元 |
| 2026-04-23 | 5.3989元 | 5.3989元 |
| 2026-04-22 | 5.4419元 | 5.4419元 |
| 2026-04-21 | 5.2061元 | 5.2061元 |
| 2026-04-20 | 5.1583元 | 5.1583元 |
| 2026-04-17 | 5.1357元 | 5.1357元 |
| 2026-04-16 | 4.9775元 | 4.9775元 |
| 2026-04-15 | 4.8588元 | 4.8588元 |
| 2026-04-14 | 4.9034元 | 4.9034元 |
| 2026-04-13 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-04-10 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-04-09 | 4.7234元 | 4.7234元 |
| 2026-04-08 | 4.6498元 | 4.6498元 |
| 2026-04-07 | 4.3666元 | 4.3666元 |
| 2026-04-03 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-04-02 | 4.2651元 | 4.2651元 |
| 2026-04-01 | 4.3365元 | 4.3365元 |
| 2026-03-31 | 4.2243元 | 4.2243元 |
| 2026-03-30 | 4.3405元 | 4.3405元 |
| 2026-03-27 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-03-26 | 4.3169元 | 4.3169元 |
| 2026-03-25 | 4.4217元 | 4.4217元 |
| 2026-03-24 | 4.3468元 | 4.3468元 |
| 2026-03-23 | 4.2329元 | 4.2329元 |
| 2026-03-20 | 4.3976元 | 4.3976元 |
| 2026-03-19 | 4.3416元 | 4.3416元 |
| 2026-03-18 | 4.4149元 | 4.4149元 |
| 2026-03-17 | 4.2794元 | 4.2794元 |
| 2026-03-16 | 4.4443元 | 4.4443元 |
| 2026-03-13 | 4.3829元 | 4.3829元 |
| 2026-03-12 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-03-11 | 4.4464元 | 4.4464元 |
| 2026-03-10 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-09 | 4.2834元 | 4.2834元 |
| 2026-03-06 | 4.3598元 | 4.3598元 |
| 2026-03-05 | 4.4063元 | 4.4063元 |
| 2026-03-04 | 4.3635元 | 4.3635元 |
| 2026-03-03 | 4.4009元 | 4.4009元 |
| 2026-03-02 | 4.6252元 | 4.6252元 |