易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1357元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (532 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.17元 | 22.89亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.17元 | 22.94亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.49元 | 13.00亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.41元 | 14.29亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.34元 | 15.74亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.33元 | 23.69亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.18元 | 24.94亿 | 11.46亿元 | -- |