易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.3814元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率792.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (416 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.54亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 32.54亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.73万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 64.73万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.74亿 | 12.49% |
| 4 | 其他资产 | 6,364.69万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.56亿 | 70.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.05亿 | 10.67% |
| 综合 | 4,866.41万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 1,223.37万 | 0.32% |
| 采矿业 | 30.09万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.08万 | 0.002% |
| 教育 | 2.49万 | 0.0007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.32亿 | 3.49% |
| 非必需消费品 | 2,177.00 | 0% |
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