易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1357元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (530 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.89亿 | 86.33% |
| (其中) 股票 | 20.89亿 | 86.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 371.97万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 371.97万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 11.44% |
| 4 | 其他资产 | 5,032.86万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.22亿 | 58.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26亿 | 9.36% |
| 金融业 | 4,725.35万 | 1.95% |
| 采矿业 | 4,127.95万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 1,046.69万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.37万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.13万 | 0.02% |
| 教育 | 3.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.58亿 | 6.55% |
| 非必需消费品 | 7,957.11万 | 3.29% |
| 电信服务 | 6,465.29万 | 2.67% |
| 金融 | 1,627.90万 | 0.67% |
| 材料 | 1,456.30万 | 0.60% |
| 能源 | 8.69万 | 0.004% |
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