易方达科技创新混合A (007346.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5605元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率662.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.18% (558 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技创新混合C |
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易方达科技创新混合A(007346) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.04亿 | 79.82% |
| (其中) 股票 | 18.04亿 | 79.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.91万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 24.91万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 15.44% |
| 4 | 其他资产 | 1.07亿 | 4.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.70亿 | 65.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,237.31万 | 2.32% |
| 金融业 | 2,784.76万 | 1.23% |
| 采矿业 | 470.76万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.06万 | 0.14% |
| 教育 | 3.46万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,565.52万 | 4.23% |
| 非必需消费品 | 2,985.74万 | 1.32% |
| 能源 | 12.86万 | 0.006% |
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