国泰惠融纯债债券(007331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1020元 | 1.2140元 |
| 2026-09-10 | 1.1025元 | 1.2145元 |
| 2026-09-09 | 1.1027元 | 1.2147元 |
| 2026-09-08 | 1.1026元 | 1.2146元 |
| 2026-09-07 | 1.1030元 | 1.2150元 |
| 2026-09-04 | 1.1026元 | 1.2146元 |
| 2026-09-03 | 1.1026元 | 1.2146元 |
| 2026-09-02 | 1.1020元 | 1.2140元 |
| 2026-09-01 | 1.1025元 | 1.2145元 |
| 2026-08-31 | 1.1015元 | 1.2135元 |
| 2026-08-28 | 1.1012元 | 1.2132元 |
| 2026-08-27 | 1.1012元 | 1.2132元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.2139元 |
| 2026-08-25 | 1.1023元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.1026元 | 1.2146元 |
| 2026-08-21 | 1.1021元 | 1.2141元 |
| 2026-08-20 | 1.1023元 | 1.2143元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.2141元 |
| 2026-08-18 | 1.1030元 | 1.2150元 |
| 2026-08-17 | 1.1023元 | 1.2143元 |
| 2026-08-14 | 1.1014元 | 1.2134元 |
| 2026-08-13 | 1.1016元 | 1.2136元 |
| 2026-08-12 | 1.1008元 | 1.2128元 |
| 2026-08-11 | 1.1008元 | 1.2128元 |
| 2026-08-10 | 1.1015元 | 1.2135元 |
| 2026-08-07 | 1.1002元 | 1.2122元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.2117元 |
| 2026-08-05 | 1.0995元 | 1.2115元 |
| 2026-08-04 | 1.0996元 | 1.2116元 |
| 2026-08-03 | 1.0993元 | 1.2113元 |
| 2026-07-31 | 1.0994元 | 1.2114元 |
| 2026-07-30 | 1.0990元 | 1.2110元 |
| 2026-07-29 | 1.0986元 | 1.2106元 |
| 2026-07-28 | 1.0988元 | 1.2108元 |
| 2026-07-27 | 1.0988元 | 1.2108元 |
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.0983元 | 1.2103元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.2101元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.2085元 |
| 2026-07-20 | 1.0963元 | 1.2083元 |
| 2026-07-17 | 1.0964元 | 1.2084元 |
| 2026-07-16 | 1.0961元 | 1.2081元 |
| 2026-07-15 | 1.0964元 | 1.2084元 |
| 2026-07-14 | 1.0960元 | 1.2080元 |
| 2026-07-13 | 1.0957元 | 1.2077元 |
| 2026-07-10 | 1.0965元 | 1.2085元 |
| 2026-07-09 | 1.0965元 | 1.2085元 |
| 2026-07-08 | 1.0966元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.2079元 |
| 2026-07-06 | 1.0961元 | 1.2081元 |