国泰惠融纯债债券(007331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 768.94万元 | 0.30% | 256.31万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 505.26万元 | 0.30% | 168.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 989.25万元 | 0.30% | 329.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 523.17万元 | 0.30% | 174.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |