国泰惠融纯债债券(007331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0955元 | 1.2075元 |
| 2026-07-02 | 1.0959元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.0963元 | 1.2083元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2026-06-29 | 1.0990元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.0973元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2026-06-24 | 1.0960元 | 1.2080元 |
| 2026-06-23 | 1.0962元 | 1.2082元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.0972元 | 1.2092元 |
| 2026-06-17 | 1.0968元 | 1.2088元 |
| 2026-06-16 | 1.0959元 | 1.2079元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.0943元 | 1.2063元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.2056元 |
| 2026-06-10 | 1.0941元 | 1.2061元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 1.2069元 |
| 2026-06-08 | 1.0956元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.0960元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.2081元 |
| 2026-06-02 | 1.0973元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.0974元 | 1.2094元 |
| 2026-05-29 | 1.0966元 | 1.2086元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.0957元 | 1.2077元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.0934元 | 1.2054元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2051元 |
| 2026-05-20 | 1.0934元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.0936元 | 1.2056元 |
| 2026-05-18 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.0928元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.0931元 | 1.2051元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.2043元 |
| 2026-05-07 | 1.0924元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.0921元 | 1.2041元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-04-29 | 1.0935元 | 1.2055元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.0924元 | 1.2044元 |
| 2026-04-24 | 1.0927元 | 1.2047元 |
| 2026-04-23 | 1.0929元 | 1.2049元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.2050元 |