国泰惠融纯债债券(007331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.2050元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.0921元 | 1.2041元 |
| 2026-04-16 | 1.0908元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.0907元 | 1.2027元 |
| 2026-04-14 | 1.0901元 | 1.2021元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.2017元 |
| 2026-04-10 | 1.0892元 | 1.2012元 |
| 2026-04-09 | 1.0887元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.0885元 | 1.2005元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.2004元 |
| 2026-04-03 | 1.0883元 | 1.2003元 |
| 2026-04-02 | 1.0878元 | 1.1998元 |
| 2026-04-01 | 1.0875元 | 1.1995元 |
| 2026-03-31 | 1.0880元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.0882元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.0873元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.0870元 | 1.1990元 |
| 2026-03-25 | 1.0869元 | 1.1989元 |
| 2026-03-24 | 1.0867元 | 1.1987元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.1987元 |
| 2026-03-20 | 1.0868元 | 1.1988元 |
| 2026-03-19 | 1.0866元 | 1.1986元 |
| 2026-03-18 | 1.0867元 | 1.1987元 |
| 2026-03-17 | 1.0859元 | 1.1979元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.1977元 |
| 2026-03-13 | 1.0864元 | 1.1984元 |
| 2026-03-12 | 1.0863元 | 1.1983元 |
| 2026-03-11 | 1.0855元 | 1.1975元 |
| 2026-03-10 | 1.0860元 | 1.1980元 |
| 2026-03-09 | 1.0858元 | 1.1978元 |
| 2026-03-06 | 1.0870元 | 1.1990元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.0872元 | 1.1992元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.0861元 | 1.1981元 |
| 2026-02-27 | 1.0854元 | 1.1974元 |
| 2026-02-26 | 1.0850元 | 1.1970元 |
| 2026-02-25 | 1.0855元 | 1.1975元 |
| 2026-02-24 | 1.0860元 | 1.1980元 |
| 2026-02-13 | 1.0856元 | 1.1976元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.1976元 |
| 2026-02-11 | 1.0854元 | 1.1974元 |
| 2026-02-10 | 1.0854元 | 1.1974元 |
| 2026-02-09 | 1.0856元 | 1.1976元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.1969元 |
| 2026-02-05 | 1.0842元 | 1.1962元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.1956元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.1955元 |