国泰惠融纯债债券(007331) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.25亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.53亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 28.21亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 34.94亿 | 32.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 38.18亿 | 35.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.02亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 34.98亿 | 32.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.45亿 | 32.64亿元 | -- |