国泰惠融纯债债券
(007331.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模14.53亿 (2025-09-30) 基金净值1.0820 (2025-12-08) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3407 / 7114)
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-07-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-07-082024-07-080.015 元32.74亿4,910.41万1.41%1.41%
2023-12-192023-12-190.013 元57.15亿7,429.27万1.24%4.98%
2023-11-272023-11-270.01 元57.15亿5,714.82万0.95%
2023-07-272023-07-270.03 元6.05亿1,815.38万2.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。