国泰惠融纯债债券 (007331.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模6.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3430 / 7475)
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-08	2024-07-08	0.015 元	32.74亿	4,910.41万元	1.41%	1.41%
2023-12-19	2023-12-19	0.013 元	57.15亿	7,429.27万元	1.24%	2.20%
2023-11-27	2023-11-27	0.01 元	57.15亿	5,714.82万元	0.95%	2.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。