估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢久利债券
(007323.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
章成
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-05
总资产规模
17.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0197
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(4186 / 7386)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
永赢久利债券(007323) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢久利债券.(007323) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢久利债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
17.77亿
17.37亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
19.67亿
19.37亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
19.68亿
19.37亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
20.09亿
19.37亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
19.81亿
19.37亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
20.74亿
19.37亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
20.25亿
19.37亿
元
--