永赢久利债券(007323) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.68亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.09亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 19.81亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.74亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.25亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.08亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.76亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.81亿 | 29.37亿元 | -- |