永赢久利债券(007323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.1815元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.1815元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.1809元 |
| 2026-07-01 | 1.0186元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.1821元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.1813元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.1811元 |
| 2026-06-24 | 1.0316元 | 1.1804元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.1803元 |
| 2026-06-22 | 1.0319元 | 1.1807元 |
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.1807元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.1805元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.1799元 |
| 2026-06-15 | 1.0301元 | 1.1789元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.1784元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.1789元 |
| 2026-06-09 | 1.0308元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.0318元 | 1.1806元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.1811元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.1811元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.1804元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.1802元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.0299元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.1782元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.1784元 |
| 2026-05-20 | 1.0296元 | 1.1784元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.1776元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.1771元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.1772元 |
| 2026-05-13 | 1.0286元 | 1.1774元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.1767元 |
| 2026-05-08 | 1.0274元 | 1.1762元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.1760元 |
| 2026-05-06 | 1.0268元 | 1.1756元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.0276元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1756元 |