永赢久利债券(007323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0235元 | 1.1856元 |
| 2026-09-03 | 1.0234元 | 1.1855元 |
| 2026-09-02 | 1.0229元 | 1.1850元 |
| 2026-09-01 | 1.0230元 | 1.1851元 |
| 2026-08-31 | 1.0226元 | 1.1847元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.1844元 |
| 2026-08-27 | 1.0223元 | 1.1844元 |
| 2026-08-26 | 1.0229元 | 1.1850元 |
| 2026-08-25 | 1.0233元 | 1.1854元 |
| 2026-08-24 | 1.0234元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.0229元 | 1.1850元 |
| 2026-08-20 | 1.0230元 | 1.1851元 |
| 2026-08-19 | 1.0232元 | 1.1853元 |
| 2026-08-18 | 1.0236元 | 1.1857元 |
| 2026-08-17 | 1.0234元 | 1.1855元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.1849元 |
| 2026-08-13 | 1.0228元 | 1.1849元 |
| 2026-08-12 | 1.0224元 | 1.1845元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.1845元 |
| 2026-08-10 | 1.0229元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.0224元 | 1.1845元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.1840元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.1839元 |
| 2026-08-04 | 1.0218元 | 1.1839元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.1836元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.1835元 |
| 2026-07-30 | 1.0211元 | 1.1832元 |
| 2026-07-29 | 1.0204元 | 1.1825元 |
| 2026-07-28 | 1.0205元 | 1.1826元 |
| 2026-07-27 | 1.0206元 | 1.1827元 |
| 2026-07-24 | 1.0206元 | 1.1827元 |
| 2026-07-23 | 1.0204元 | 1.1825元 |
| 2026-07-22 | 1.0205元 | 1.1826元 |
| 2026-07-21 | 1.0198元 | 1.1819元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-17 | 1.0199元 | 1.1820元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.1817元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.1816元 |
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.1818元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.1815元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.1815元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.1809元 |
| 2026-07-01 | 1.0186元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.1821元 |