永赢久利债券
(007323.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模19.67亿 (2025-12-31) 基金净值1.0193 (2026-02-13) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4467 / 7212)
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永赢久利债券(007323) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-182025-09-180.01 元19.37亿1,936.88万0.97%4.73%
2025-02-252025-02-250.04 元19.37亿7,747.29万3.76%
2024-03-262024-03-260.01 元29.37亿2,936.97万0.97%0.97%
2023-12-212023-12-210.015 元6,000.14万90.00万1.46%2.97%
2023-05-162023-05-160.0155 元14.56亿2,257.10万1.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。