永赢久利债券 (007323.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模19.68亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0139元 (2025-12-16) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4307 / 7127)
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永赢久利债券(007323) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.08亿	99.98%
	(其中) 债券	23.08亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	37.23万	0.02%

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