鹏华金利债券A(007321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0994元 | 1.2604元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.2606元 |
| 2026-08-19 | 1.0998元 | 1.2608元 |
| 2026-08-18 | 1.1001元 | 1.2611元 |
| 2026-08-17 | 1.0997元 | 1.2607元 |
| 2026-08-14 | 1.0995元 | 1.2605元 |
| 2026-08-13 | 1.0992元 | 1.2602元 |
| 2026-08-12 | 1.0986元 | 1.2596元 |
| 2026-08-11 | 1.0985元 | 1.2595元 |
| 2026-08-10 | 1.0988元 | 1.2598元 |
| 2026-08-07 | 1.0980元 | 1.2590元 |
| 2026-08-06 | 1.0973元 | 1.2583元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.2584元 |
| 2026-08-04 | 1.0974元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.2581元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.2579元 |
| 2026-07-30 | 1.0964元 | 1.2574元 |
| 2026-07-29 | 1.0955元 | 1.2565元 |
| 2026-07-28 | 1.0958元 | 1.2568元 |
| 2026-07-27 | 1.0958元 | 1.2568元 |
| 2026-07-24 | 1.0957元 | 1.2567元 |
| 2026-07-23 | 1.0953元 | 1.2563元 |
| 2026-07-22 | 1.0950元 | 1.2560元 |
| 2026-07-21 | 1.0939元 | 1.2549元 |
| 2026-07-20 | 1.0938元 | 1.2548元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.2549元 |
| 2026-07-16 | 1.0936元 | 1.2546元 |
| 2026-07-15 | 1.0936元 | 1.2546元 |
| 2026-07-14 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2026-07-13 | 1.0934元 | 1.2544元 |
| 2026-07-10 | 1.0935元 | 1.2545元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.2543元 |
| 2026-07-08 | 1.0931元 | 1.2541元 |
| 2026-07-07 | 1.0928元 | 1.2538元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.2535元 |
| 2026-07-03 | 1.0919元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.0919元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.0918元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.0926元 | 1.2536元 |
| 2026-06-29 | 1.0932元 | 1.2542元 |
| 2026-06-26 | 1.0925元 | 1.2535元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.2533元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.2527元 |
| 2026-06-23 | 1.0919元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.2533元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.2532元 |
| 2026-06-17 | 1.0918元 | 1.2528元 |
| 2026-06-16 | 1.0912元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.2515元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.2512元 |