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概况
公告
鹏华金利债券A
(007321.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-02
总资产规模
31.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0960
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.52%
(1821 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华金利债券D
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鹏华金利债券A(007321) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华金利债券型证券投资基金
基金简称
鹏华金利债券
基金主代码
007321
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-02
总份额
44.37亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华金利债券A
鹏华金利债券D
子基金场内简称
子基金代码
007321
022142
子基金份额
29.21亿
份
(
2026-06-30
)
15.16亿
份
(
2026-06-30
)